证券之星消息，9月5日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0281元，累计净值为1.0728元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.91%，现金占净值比0.54%。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.83%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.4%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成鼎盛证券炒股杠杆开户，不构成投资建议。